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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩昭,李曈
- 成立日期：
- 2022-03-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.17亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21邮储银行二级01 |
14669.86 |
144.00 |
5.33% |
| 2 |
21建设银行二级01 |
10705.09 |
105.00 |
3.89% |
| 3 |
25工商银行CD080 |
9932.00 |
100.00 |
3.61% |
| 4 |
25工商银行CD093 |
9929.13 |
100.00 |
3.61% |
| 5 |
25中国银行CD015 |
9920.00 |
100.00 |
3.60% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.14% |
0.35% |
0.55% |
1.35% |
0.06% |
6.63% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
0.70% |
0.90% |
1.40% |
2.65% |
0.55% |
8.41% |
| 同类型阶段排名 |
6510/8781 |
6733/8781 |
6525/8781 |
4487/8781 |
4804/8781 |
6522/8781 |
5484/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.0910 |
1.0910 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
1.0908 |
1.0908 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-14 |
1.0908 |
1.0908 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
1.0908 |
1.0908 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
1.0907 |
1.0907 |
0.0001 |
0.01% |
