嘉实短债债券C 净资产规模 20.83 亿元，比上期增加 -5.12% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 27.77 | 94.90 | 0.34 | 1.15 | 1.16 | 3.95 | 20.83 | 29.26 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 32.83 | 98.92 | 0.34 | 1.04 | 0.01 | 0.04 | 21.96 | 33.19 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 31.19 | 98.15 | 0.47 | 1.49 | 0.11 | 0.36 | 22.08 | 31.78 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 36.72 | 98.73 | 0.30 | 0.81 | 0.17 | 0.46 | 23.19 | 37.19 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 43.36 | 99.10 | 0.32 | 0.74 | 0.07 | 0.16 | 29.98 | 43.75 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 55.11 | 97.85 | 0.33 | 0.58 | 0.88 | 1.57 | 36.66 | 56.32 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 54.73 | 99.33 | 0.29 | 0.52 | 0.08 | 0.15 | 37.63 | 55.10 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 49.41 | 98.43 | 0.33 | 0.65 | 0.46 | 0.92 | 35.94 | 50.20 |