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- 基金估值：
-
[12-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 熊健
- 成立日期：
- 2021-10-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-02 |
1.0898 |
1.0898 |
0.0020 |
0.18 |
| 2025-12-01 |
1.0878 |
1.0878 |
0.0070 |
0.65 |
| 2025-11-28 |
1.0808 |
1.0808 |
-0.0073 |
-0.67 |
| 2025-11-27 |
1.0881 |
1.0881 |
0.0021 |
0.19 |
| 2025-11-26 |
1.0860 |
1.0860 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-11-25 |
1.0866 |
1.0866 |
0.0111 |
1.03 |
| 2025-11-24 |
1.0755 |
1.0755 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2025-11-21 |
1.0770 |
1.0770 |
-0.0224 |
-2.04 |
| 2025-11-20 |
1.0994 |
1.0994 |
0.0016 |
0.15 |
| 2025-11-19 |
1.0978 |
1.0978 |
0.0036 |
0.33 |
| 2025-11-18 |
1.0942 |
1.0942 |
-0.0097 |
-0.88 |
| 2025-11-17 |
1.1039 |
1.1039 |
-0.0123 |
-1.10 |
| 2025-11-14 |
1.1162 |
1.1162 |
-0.0086 |
-0.76 |
| 2025-11-13 |
1.1248 |
1.1248 |
0.0034 |
0.30 |
| 2025-11-12 |
1.1214 |
1.1214 |
0.0071 |
0.64 |
| 2025-11-11 |
1.1143 |
1.1143 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2025-11-10 |
1.1158 |
1.1158 |
0.0112 |
1.01 |
| 2025-11-07 |
1.1046 |
1.1046 |
-0.0041 |
-0.37 |
| 2025-11-06 |
1.1087 |
1.1087 |
0.0056 |
0.51 |
| 2025-11-05 |
1.1031 |
1.1031 |
-0.0030 |
-0.27 |