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- 基金估值：
-
[12-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 熊健
- 成立日期：
- 2021-10-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
311.92 |
|
6.61% |
| 2 |
招商银行 |
259.03 |
|
5.49% |
| 3 |
中信证券 |
253.84 |
|
5.38% |
| 4 |
香港交易所 |
238.09 |
|
5.04% |
| 5 |
汇丰控股 |
211.75 |
|
4.48% |
| 6 |
TMH |
211.75 |
|
4.48% |
| 7 |
渤海租赁 |
185.54 |
|
3.93% |
| 8 |
东方财富 |
183.60 |
|
3.89% |
| 9 |
渝农商行 |
180.76 |
|
3.83% |
| 10 |
江苏银行 |
167.50 |
|
3.55% |
业绩表现
截至：2025-12-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.29% |
0.32% |
-1.01% |
10.19% |
15.87% |
14.72% |
36.16% |
| 沪深300指数 |
1.42% |
-1.86% |
1.42% |
18.60% |
15.37% |
15.74% |
17.65% |
| 同类型平均收益率 |
1.03% |
-1.64% |
0.88% |
17.09% |
17.87% |
19.22% |
13.37% |
| 同类型阶段排名 |
6710/10523 |
1856/10523 |
7492/10523 |
5752/10523 |
4914/10523 |
5282/10523 |
1462/10523 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-02 |
1.0898 |
1.0898 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-12-01 |
1.0878 |
1.0878 |
0.0070 |
0.65% |
| 2025-11-28 |
1.0808 |
1.0808 |
-0.0073 |
-0.67% |
| 2025-11-27 |
1.0881 |
1.0881 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-11-26 |
1.0860 |
1.0860 |
-0.0006 |
-0.06% |
