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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨梦
- 成立日期：
- 2021-10-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.22亿份
- 管 理 人：
- 博道基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.5933 |
1.5933 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2026-02-10 |
1.5943 |
1.5943 |
0.0025 |
0.16 |
| 2026-02-09 |
1.5918 |
1.5918 |
0.0289 |
1.85 |
| 2026-02-06 |
1.5629 |
1.5629 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2026-02-05 |
1.5638 |
1.5638 |
-0.0229 |
-1.44 |
| 2026-02-04 |
1.5867 |
1.5867 |
-0.0040 |
-0.25 |
| 2026-02-03 |
1.5907 |
1.5907 |
0.0346 |
2.22 |
| 2026-02-02 |
1.5561 |
1.5561 |
-0.0476 |
-2.97 |
| 2026-01-30 |
1.6037 |
1.6037 |
-0.0030 |
-0.19 |
| 2026-01-29 |
1.6067 |
1.6067 |
-0.0254 |
-1.56 |
| 2026-01-28 |
1.6321 |
1.6321 |
-0.0037 |
-0.23 |
| 2026-01-27 |
1.6358 |
1.6358 |
0.0101 |
0.62 |
| 2026-01-26 |
1.6257 |
1.6257 |
-0.0156 |
-0.95 |
| 2026-01-23 |
1.6413 |
1.6413 |
0.0170 |
1.05 |
| 2026-01-22 |
1.6243 |
1.6243 |
0.0092 |
0.57 |
| 2026-01-21 |
1.6151 |
1.6151 |
0.0232 |
1.46 |
| 2026-01-20 |
1.5919 |
1.5919 |
-0.0209 |
-1.30 |
| 2026-01-19 |
1.6128 |
1.6128 |
0.0016 |
0.10 |
| 2026-01-16 |
1.6112 |
1.6112 |
0.0123 |
0.77 |
| 2026-01-15 |
1.5989 |
1.5989 |
0.0098 |
0.62 |