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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨梦
- 成立日期：
- 2021-10-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.18亿份
- 管 理 人：
- 博道基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
1.4667 |
1.4667 |
0.0039 |
0.27 |
| 2025-12-22 |
1.4628 |
1.4628 |
0.0205 |
1.42 |
| 2025-12-19 |
1.4423 |
1.4423 |
0.0071 |
0.49 |
| 2025-12-18 |
1.4352 |
1.4352 |
-0.0142 |
-0.98 |
| 2025-12-17 |
1.4494 |
1.4494 |
0.0326 |
2.30 |
| 2025-12-16 |
1.4168 |
1.4168 |
-0.0196 |
-1.36 |
| 2025-12-15 |
1.4364 |
1.4364 |
-0.0150 |
-1.03 |
| 2025-12-12 |
1.4514 |
1.4514 |
0.0116 |
0.81 |
| 2025-12-11 |
1.4398 |
1.4398 |
-0.0205 |
-1.40 |
| 2025-12-10 |
1.4603 |
1.4603 |
0.0018 |
0.12 |
| 2025-12-09 |
1.4585 |
1.4585 |
0.0038 |
0.26 |
| 2025-12-08 |
1.4547 |
1.4547 |
0.0262 |
1.83 |
| 2025-12-05 |
1.4285 |
1.4285 |
0.0171 |
1.21 |
| 2025-12-04 |
1.4114 |
1.4114 |
0.0020 |
0.14 |
| 2025-12-03 |
1.4094 |
1.4094 |
-0.0164 |
-1.15 |
| 2025-12-02 |
1.4258 |
1.4258 |
-0.0108 |
-0.75 |
| 2025-12-01 |
1.4366 |
1.4366 |
0.0150 |
1.06 |
| 2025-11-28 |
1.4216 |
1.4216 |
0.0130 |
0.92 |
| 2025-11-27 |
1.4086 |
1.4086 |
0.0011 |
0.08 |
| 2025-11-26 |
1.4075 |
1.4075 |
0.0080 |
0.57 |