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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨梦
- 成立日期：
- 2021-10-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.18亿份
- 管 理 人：
- 博道基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
21029.26 |
|
3.92% |
| 2 |
中兴通讯 |
7291.90 |
|
1.36% |
| 3 |
汇川技术 |
6639.19 |
|
1.24% |
| 4 |
海康威视 |
6534.50 |
|
1.22% |
| 5 |
同花顺 |
5520.38 |
|
1.03% |
| 6 |
生益科技 |
5346.36 |
|
1.00% |
| 7 |
瑞芯微 |
5129.01 |
|
0.96% |
| 8 |
寒武纪 |
5059.38 |
|
0.94% |
| 9 |
紫光国微 |
5053.75 |
|
0.94% |
| 10 |
深信服 |
4691.19 |
|
0.87% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
18647.54 |
185.30 |
3.48% |
| 2 |
25国债13 |
4398.68 |
43.90 |
0.82% |
| 3 |
24国债21 |
3087.90 |
30.50 |
0.58% |
| 4 |
25国债01 |
1048.04 |
10.40 |
0.20% |
| 5 |
金25转债 |
50.50 |
0.51 |
0.01% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.97% |
7.60% |
3.97% |
32.42% |
63.75% |
3.27% |
83.68% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
3.01% |
5.00% |
2.32% |
22.04% |
31.48% |
3.32% |
27.47% |
| 同类型阶段排名 |
3363/6534 |
1723/6534 |
2543/6534 |
1666/6534 |
781/6534 |
3943/6534 |
370/6534 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.5370 |
1.5370 |
0.0137 |
0.90% |
| 2026-01-05 |
1.5233 |
1.5233 |
0.0350 |
2.35% |
| 2025-12-31 |
1.4883 |
1.4883 |
-0.0044 |
-0.29% |
| 2025-12-30 |
1.4927 |
1.4927 |
0.0033 |
0.22% |
| 2025-12-29 |
1.4894 |
1.4894 |
-0.0065 |
-0.43% |
