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- 基金估值：
-
[05-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨梦
- 成立日期：
- 2021-10-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 30.98亿份
- 管 理 人：
- 博道基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
39085.25 |
|
5.18% |
| 2 |
中际旭创 |
13720.50 |
|
1.82% |
| 3 |
立讯精密 |
13329.76 |
|
1.77% |
| 4 |
工业富联 |
11571.30 |
|
1.53% |
| 5 |
寒武纪 |
9964.38 |
|
1.32% |
| 6 |
新易盛 |
7809.84 |
|
1.03% |
| 7 |
兆易创新 |
7282.50 |
|
0.96% |
| 8 |
海康威视 |
6934.33 |
|
0.92% |
| 9 |
麦格米特 |
6847.56 |
|
0.91% |
| 10 |
睿创微纳 |
6798.55 |
|
0.90% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
16769.69 |
165.50 |
2.22% |
| 2 |
25国债13 |
13273.23 |
131.48 |
1.76% |
| 3 |
25国债19 |
11808.51 |
117.20 |
1.56% |
| 4 |
26国债01 |
2977.84 |
29.70 |
0.39% |
业绩表现
截至：2026-05-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.21% |
13.63% |
13.88% |
26.50% |
67.53% |
21.70% |
112.16% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
3.72% |
4.27% |
5.00% |
24.38% |
4.96% |
21.52% |
| 同类型平均收益率 |
-0.53% |
4.63% |
3.85% |
9.41% |
32.39% |
8.41% |
34.21% |
| 同类型阶段排名 |
1096/6895 |
1073/6895 |
1188/6895 |
1020/6895 |
1105/6895 |
1104/6895 |
387/6895 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-15 |
1.8112 |
1.8112 |
-0.0178 |
-0.97% |
| 2026-05-14 |
1.8290 |
1.8290 |
-0.0412 |
-2.20% |
| 2026-05-13 |
1.8702 |
1.8702 |
0.0438 |
2.40% |
| 2026-05-12 |
1.8264 |
1.8264 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-05-11 |
1.8260 |
1.8260 |
0.0540 |
3.05% |
