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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吉莉
- 成立日期：
- 2021-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.61亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
643.16 |
|
7.63% |
| 2 |
腾讯控股 |
635.57 |
|
7.54% |
| 3 |
海光信息 |
363.31 |
|
4.31% |
| 4 |
华虹半导体 |
335.98 |
|
3.99% |
| 5 |
快手-W |
279.60 |
|
3.32% |
| 6 |
洛阳钼业 |
269.88 |
|
3.20% |
| 7 |
寒武纪 |
268.44 |
|
3.18% |
| 8 |
宁德时代 |
249.24 |
|
2.96% |
| 9 |
中国铝业 |
231.35 |
|
2.74% |
| 10 |
山金国际 |
222.59 |
|
2.64% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.50% |
5.25% |
0.25% |
38.46% |
41.66% |
43.17% |
38.76% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.19% |
3.53% |
0.18% |
17.21% |
21.63% |
22.45% |
19.28% |
| 同类型阶段排名 |
3022/10595 |
3175/10595 |
5584/10595 |
1365/10595 |
1841/10595 |
1863/10595 |
1964/10595 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.2225 |
1.2225 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2025-12-24 |
1.2256 |
1.2256 |
0.0095 |
0.78% |
| 2025-12-23 |
1.2161 |
1.2161 |
0.0047 |
0.39% |
| 2025-12-22 |
1.2114 |
1.2114 |
0.0182 |
1.53% |
| 2025-12-19 |
1.1932 |
1.1932 |
0.0120 |
1.02% |
