国投瑞银策略回报混合A 净资产规模 0.75 亿元，比上期增加 -27.06% , 股票配置占比上期增加 -26.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.74 | 86.02 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 13.82 | 0.00 | 0.16 | 0.75 | 0.86 |
| 2025-06-30 | 1.00 | 88.42 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 11.29 | 0.00 | 0.29 | 1.03 | 1.13 |
| 2025-03-31 | 0.90 | 79.40 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 16.55 | 0.05 | 4.05 | 1.04 | 1.14 |
| 2024-12-31 | 0.95 | 80.37 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 9.24 | 0.12 | 10.39 | 1.08 | 1.18 |
| 2024-09-30 | 1.16 | 87.56 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 11.26 | 0.02 | 1.18 | 1.19 | 1.32 |
| 2024-06-30 | 0.97 | 75.44 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 9.45 | 0.19 | 15.11 | 1.16 | 1.29 |
| 2024-03-31 | 1.33 | 90.95 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 8.83 | 0.00 | 0.22 | 1.22 | 1.46 |
| 2023-12-31 | 0.96 | 66.75 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 14.19 | 0.27 | 19.06 | 1.24 | 1.44 |