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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龚霄,姚洋
- 成立日期：
- 2021-10-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.71亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0198 |
1.0198 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-04-02 |
1.0203 |
1.0203 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-04-01 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0025 |
0.25 |
| 2026-03-31 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.0028 |
-0.27 |
| 2026-03-30 |
1.0213 |
1.0213 |
-0.0020 |
-0.20 |
| 2026-03-27 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0010 |
0.10 |
| 2026-03-26 |
1.0223 |
1.0223 |
-0.0022 |
-0.21 |
| 2026-03-25 |
1.0245 |
1.0245 |
0.0011 |
0.11 |
| 2026-03-24 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0028 |
0.27 |
| 2026-03-23 |
1.0206 |
1.0206 |
-0.0068 |
-0.66 |
| 2026-03-20 |
1.0274 |
1.0274 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-03-19 |
1.0266 |
1.0266 |
-0.0034 |
-0.33 |
| 2026-03-18 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-03-17 |
1.0293 |
1.0293 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-16 |
1.0297 |
1.0297 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2026-03-13 |
1.0306 |
1.0306 |
-0.0017 |
-0.16 |
| 2026-03-12 |
1.0323 |
1.0323 |
0.0011 |
0.11 |
| 2026-03-11 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0014 |
0.14 |
| 2026-03-10 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0028 |
0.27 |
| 2026-03-09 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.0033 |
-0.32 |