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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龚霄,姚洋
- 成立日期：
- 2021-10-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.71亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
270.51 |
|
1.46% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
257.96 |
|
1.39% |
| 3 |
贵州茅台 |
206.58 |
|
1.12% |
| 4 |
分众传媒 |
195.38 |
|
1.06% |
| 5 |
中国神华 |
168.48 |
|
0.91% |
| 6 |
招商银行 |
163.77 |
|
0.89% |
| 7 |
香港交易所 |
161.99 |
|
0.88% |
| 8 |
宁德时代 |
157.92 |
|
0.85% |
| 9 |
兴业银行 |
152.47 |
|
0.82% |
| 10 |
潍柴动力 |
150.67 |
|
0.81% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25交通银行CD180 |
1981.09 |
20.00 |
10.71% |
| 2 |
25国债08 |
1111.11 |
11.00 |
6.01% |
| 3 |
18国开10 |
1077.71 |
10.00 |
5.82% |
| 4 |
23光大二级资本债01A |
1062.74 |
10.00 |
5.74% |
| 5 |
22邮储银行二级01 |
1049.90 |
10.00 |
5.67% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.34% |
-1.25% |
-0.06% |
0.73% |
8.54% |
-0.06% |
6.30% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
5104/10855 |
3257/10855 |
5354/10855 |
4451/10855 |
6202/10855 |
5391/10855 |
6230/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0198 |
1.0198 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-04-02 |
1.0203 |
1.0203 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-04-01 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0025 |
0.25% |
| 2026-03-31 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2026-03-30 |
1.0213 |
1.0213 |
-0.0020 |
-0.20% |
