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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梁铭超
- 成立日期：
- 2021-12-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.29亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
1276.81 |
|
8.92% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
1199.05 |
|
8.38% |
| 3 |
徐工机械 |
962.43 |
|
6.73% |
| 4 |
金诚信 |
689.73 |
|
4.82% |
| 5 |
赛轮轮胎 |
686.07 |
|
4.79% |
| 6 |
招金矿业 |
642.14 |
|
4.49% |
| 7 |
巨星科技 |
640.02 |
|
4.47% |
| 8 |
江苏银行 |
616.85 |
|
4.31% |
| 9 |
兖矿能源 |
575.86 |
|
4.02% |
| 10 |
中国平安 |
469.81 |
|
3.28% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
400.79 |
4.00 |
2.80% |
| 2 |
24国债21 |
303.73 |
3.00 |
2.12% |
| 3 |
宙邦转债 |
51.72 |
0.35 |
0.36% |
| 4 |
25国债01 |
10.08 |
0.10 |
0.07% |
| 5 |
25国债08 |
10.06 |
0.10 |
0.07% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.73% |
6.07% |
6.78% |
30.72% |
43.37% |
4.88% |
42.16% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
3876/10636 |
3984/10636 |
2977/10636 |
2768/10636 |
3276/10636 |
4034/10636 |
1874/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.0804 |
1.0804 |
0.0028 |
0.26% |
| 2026-01-09 |
1.0776 |
1.0776 |
0.0131 |
1.23% |
| 2026-01-08 |
1.0645 |
1.0645 |
-0.0087 |
-0.81% |
| 2026-01-07 |
1.0732 |
1.0732 |
-0.0047 |
-0.44% |
| 2026-01-06 |
1.0779 |
1.0779 |
0.0262 |
2.49% |
