嘉实均衡臻选一年持有期混合A 净资产规模 1.30 亿元，比上期增加 9.43% , 股票配置占比上期增加 11.21% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.29 | 90.10 | 0.08 | 5.41 | 0.06 | 4.35 | 0.00 | 0.14 | 1.30 | 1.44 |
| 2025-06-30 | 1.16 | 88.66 | 0.07 | 5.67 | 0.07 | 5.49 | 0.00 | 0.18 | 1.19 | 1.31 |
| 2025-03-31 | 1.27 | 93.37 | 0.08 | 5.66 | 0.01 | 0.97 | 0.00 | 0.00 | 1.23 | 1.36 |
| 2024-12-31 | 1.22 | 88.81 | 0.09 | 6.50 | 0.06 | 4.68 | 0.00 | 0.01 | 1.25 | 1.38 |
| 2024-09-30 | 1.40 | 88.33 | 0.09 | 5.78 | 0.09 | 5.68 | 0.00 | 0.21 | 1.44 | 1.59 |
| 2024-06-30 | 1.37 | 87.49 | 0.09 | 5.79 | 0.10 | 6.30 | 0.01 | 0.42 | 1.42 | 1.57 |
| 2024-03-31 | 1.34 | 87.81 | 0.09 | 5.65 | 0.10 | 6.54 | 0.00 | -0.00 | 1.40 | 1.53 |
| 2023-12-31 | 1.37 | 90.15 | 0.09 | 6.12 | 0.06 | 3.73 | 0.00 | -0.00 | 1.39 | 1.52 |