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- 基金估值：
-
[05-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 窦福成,邓童
- 成立日期：
- 2021-09-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.61亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华电能源 |
8326.01 |
|
6.95% |
| 2 |
兖矿能源 |
4740.54 |
|
3.96% |
| 3 |
中煤能源 |
4242.38 |
|
3.54% |
| 4 |
中国神华 |
4099.16 |
|
3.42% |
| 5 |
盘江股份 |
3987.65 |
|
3.33% |
| 6 |
陕西黑猫 |
3874.67 |
|
3.23% |
| 7 |
淮北矿业 |
3869.27 |
|
3.23% |
| 8 |
晋控煤业 |
3853.99 |
|
3.22% |
| 9 |
昊华能源 |
3831.91 |
|
3.20% |
| 10 |
陕西煤业 |
3803.56 |
|
3.17% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1418.58 |
14.00 |
1.18% |
| 2 |
24国债19 |
1007.95 |
10.00 |
0.84% |
业绩表现
截至：2026-05-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-4.32% |
-0.47% |
4.28% |
7.68% |
22.87% |
14.17% |
28.43% |
| 沪深300指数 |
1.82% |
3.19% |
3.92% |
9.60% |
26.77% |
6.30% |
27.82% |
| 同类型平均收益率 |
0.09% |
2.08% |
4.10% |
14.41% |
32.64% |
8.70% |
34.76% |
| 同类型阶段排名 |
6724/6922 |
4095/6922 |
2928/6922 |
4057/6922 |
3463/6922 |
2060/6922 |
3360/6922 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-25 |
2.2901 |
2.2901 |
0.0820 |
3.71% |
| 2026-05-22 |
2.2081 |
2.2081 |
-0.0103 |
-0.46% |
| 2026-05-21 |
2.2184 |
2.2184 |
-0.0696 |
-3.04% |
| 2026-05-20 |
2.2880 |
2.2880 |
-0.0565 |
-2.41% |
| 2026-05-19 |
2.3445 |
2.3445 |
0.0043 |
0.18% |
