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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 窦福成,邓童
- 成立日期：
- 2021-09-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.61亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华电能源 |
8326.01 |
|
6.95% |
| 2 |
兖矿能源 |
4740.54 |
|
3.96% |
| 3 |
中煤能源 |
4242.38 |
|
3.54% |
| 4 |
中国神华 |
4099.16 |
|
3.42% |
| 5 |
盘江股份 |
3987.65 |
|
3.33% |
| 6 |
陕西黑猫 |
3874.67 |
|
3.23% |
| 7 |
淮北矿业 |
3869.27 |
|
3.23% |
| 8 |
晋控煤业 |
3853.99 |
|
3.22% |
| 9 |
昊华能源 |
3831.91 |
|
3.20% |
| 10 |
陕西煤业 |
3803.56 |
|
3.17% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1418.58 |
14.00 |
1.18% |
| 2 |
24国债19 |
1007.95 |
10.00 |
0.84% |
业绩表现
截至：2026-06-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-6.89% |
5.22% |
1.19% |
24.12% |
37.23% |
26.78% |
49.60% |
| 沪深300指数 |
-0.82% |
-3.45% |
1.91% |
4.29% |
22.74% |
3.18% |
24.27% |
| 同类型平均收益率 |
-0.98% |
-4.94% |
0.81% |
6.32% |
26.45% |
4.85% |
30.63% |
| 同类型阶段排名 |
6994/7008 |
277/7008 |
2738/7008 |
867/7008 |
2020/7008 |
656/7008 |
1586/7008 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-12 |
2.4520 |
2.4520 |
0.0318 |
1.31% |
| 2026-06-11 |
2.4202 |
2.4202 |
0.0008 |
0.03% |
| 2026-06-10 |
2.4194 |
2.4194 |
-0.1099 |
-4.35% |
| 2026-06-09 |
2.5293 |
2.5293 |
-0.0642 |
-2.48% |
| 2026-06-08 |
2.5935 |
2.5935 |
-0.0400 |
-1.52% |
