招商中证煤炭等权指数C 净资产规模 2.42 亿元，比上期增加 217.12% , 股票配置占比上期增加 20.28% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 8.66 | 91.98 | 0.50 | 5.34 | 0.06 | 0.62 | 0.19 | 2.06 | 2.42 | 9.42 |
| 2025-06-30 | 7.20 | 93.56 | 0.34 | 4.46 | 0.11 | 1.42 | 0.04 | 0.56 | 0.76 | 7.70 |
| 2025-03-31 | 7.59 | 92.82 | 0.44 | 5.33 | 0.03 | 0.39 | 0.12 | 1.46 | 0.86 | 8.18 |
| 2024-12-31 | 8.24 | 93.35 | 0.28 | 3.23 | 0.23 | 2.58 | 0.07 | 0.84 | 0.84 | 8.82 |
| 2024-09-30 | 9.87 | 92.40 | 0.50 | 4.72 | 0.07 | 0.65 | 0.24 | 2.23 | 0.87 | 10.68 |
| 2024-06-30 | 8.91 | 93.35 | 0.11 | 1.19 | 0.45 | 4.74 | 0.07 | 0.72 | 0.73 | 9.54 |
| 2024-03-31 | 9.15 | 93.09 | 0.38 | 3.86 | 0.15 | 1.49 | 0.15 | 1.56 | 0.80 | 9.83 |
| 2023-12-31 | 11.05 | 93.38 | 0.55 | 4.64 | 0.08 | 0.71 | 0.15 | 1.27 | 0.98 | 11.83 |