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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐小东,许公磊
- 成立日期：
- 2022-02-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-20 |
1.3486 |
1.3486 |
-0.0076 |
-0.56 |
| 2026-01-19 |
1.3562 |
1.3562 |
0.0159 |
1.19 |
| 2026-01-16 |
1.3403 |
1.3403 |
0.0136 |
1.03 |
| 2026-01-15 |
1.3267 |
1.3267 |
0.0089 |
0.68 |
| 2026-01-14 |
1.3178 |
1.3178 |
0.0096 |
0.73 |
| 2026-01-13 |
1.3082 |
1.3082 |
-0.0145 |
-1.10 |
| 2026-01-12 |
1.3227 |
1.3227 |
0.0172 |
1.32 |
| 2026-01-09 |
1.3055 |
1.3055 |
0.0156 |
1.21 |
| 2026-01-08 |
1.2899 |
1.2899 |
0.0037 |
0.29 |
| 2026-01-07 |
1.2862 |
1.2862 |
0.0115 |
0.90 |
| 2026-01-06 |
1.2747 |
1.2747 |
0.0104 |
0.82 |
| 2026-01-05 |
1.2643 |
1.2643 |
0.0239 |
1.93 |
| 2025-12-31 |
1.2404 |
1.2404 |
-0.0051 |
-0.41 |
| 2025-12-30 |
1.2455 |
1.2455 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-29 |
1.2462 |
1.2462 |
-0.0016 |
-0.13 |
| 2025-12-26 |
1.2478 |
1.2478 |
-0.0042 |
-0.34 |
| 2025-12-25 |
1.2520 |
1.2520 |
0.0092 |
0.74 |
| 2025-12-24 |
1.2428 |
1.2428 |
0.0134 |
1.09 |
| 2025-12-23 |
1.2294 |
1.2294 |
0.0023 |
0.19 |
| 2025-12-22 |
1.2271 |
1.2271 |
0.0197 |
1.63 |