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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐小东,许公磊
- 成立日期：
- 2022-02-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3885 |
1.3885 |
-0.0124 |
-0.89 |
| 2026-02-12 |
1.4009 |
1.4009 |
0.0111 |
0.80 |
| 2026-02-11 |
1.3898 |
1.3898 |
-0.0025 |
-0.18 |
| 2026-02-10 |
1.3923 |
1.3923 |
0.0053 |
0.38 |
| 2026-02-09 |
1.3870 |
1.3870 |
0.0293 |
2.16 |
| 2026-02-06 |
1.3577 |
1.3577 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2026-02-05 |
1.3591 |
1.3591 |
-0.0140 |
-1.02 |
| 2026-02-04 |
1.3731 |
1.3731 |
-0.0050 |
-0.36 |
| 2026-02-03 |
1.3781 |
1.3781 |
0.0339 |
2.52 |
| 2026-02-02 |
1.3442 |
1.3442 |
-0.0336 |
-2.44 |
| 2026-01-30 |
1.3778 |
1.3778 |
0.0016 |
0.12 |
| 2026-01-29 |
1.3762 |
1.3762 |
-0.0207 |
-1.48 |
| 2026-01-28 |
1.3969 |
1.3969 |
0.0014 |
0.10 |
| 2026-01-27 |
1.3955 |
1.3955 |
0.0163 |
1.18 |
| 2026-01-26 |
1.3792 |
1.3792 |
-0.0155 |
-1.11 |
| 2026-01-23 |
1.3947 |
1.3947 |
0.0090 |
0.65 |
| 2026-01-22 |
1.3857 |
1.3857 |
0.0080 |
0.58 |
| 2026-01-21 |
1.3777 |
1.3777 |
0.0291 |
2.16 |
| 2026-01-20 |
1.3486 |
1.3486 |
-0.0076 |
-0.56 |
| 2026-01-19 |
1.3562 |
1.3562 |
0.0159 |
1.19 |