加载中...
- 基金估值：
-
[05-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 万方方
- 成立日期：
- 2021-12-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.08亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
国睿科技 |
76955.91 |
|
8.75% |
| 2 |
昊华科技 |
76984.44 |
|
8.75% |
| 3 |
航天电器 |
76197.60 |
|
8.66% |
| 4 |
复旦微电 |
75936.87 |
|
8.63% |
| 5 |
华秦科技 |
69061.30 |
|
7.85% |
| 6 |
中航高科 |
66421.95 |
|
7.55% |
| 7 |
国博电子 |
64574.04 |
|
7.34% |
| 8 |
菲利华 |
60919.22 |
|
6.92% |
| 9 |
中国动力 |
60808.17 |
|
6.91% |
| 10 |
新雷能 |
57686.72 |
|
6.56% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
11084.42 |
109.80 |
1.26% |
| 2 |
25国债08 |
5056.24 |
49.90 |
0.57% |
业绩表现
截至：2026-04-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-5.05% |
7.11% |
2.94% |
24.52% |
70.92% |
15.54% |
45.09% |
| 沪深300指数 |
0.44% |
7.02% |
2.15% |
2.07% |
27.50% |
3.83% |
19.32% |
| 同类型平均收益率 |
0.83% |
6.46% |
1.90% |
7.12% |
30.30% |
7.11% |
25.10% |
| 同类型阶段排名 |
10856/10947 |
3862/10947 |
3563/10947 |
1023/10947 |
1278/10947 |
2095/10947 |
2274/10947 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-30 |
2.2750 |
2.2750 |
0.0070 |
0.31% |
| 2026-04-29 |
2.2680 |
2.2680 |
0.0020 |
0.09% |
| 2026-04-28 |
2.2660 |
2.2660 |
-0.0680 |
-2.91% |
| 2026-04-27 |
2.3340 |
2.3340 |
-0.0170 |
-0.72% |
| 2026-04-24 |
2.3510 |
2.3510 |
-0.0450 |
-1.88% |
