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- 基金估值：
-
[06-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 万方方
- 成立日期：
- 2021-12-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.08亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-03 |
2.3490 |
2.3490 |
0.0050 |
0.21 |
| 2026-06-02 |
2.3440 |
2.3440 |
0.0070 |
0.30 |
| 2026-06-01 |
2.3370 |
2.3370 |
-0.0300 |
-1.27 |
| 2026-05-29 |
2.3670 |
2.3670 |
-0.1420 |
-5.66 |
| 2026-05-28 |
2.5090 |
2.5090 |
0.0250 |
1.01 |
| 2026-05-27 |
2.4840 |
2.4840 |
-0.0390 |
-1.55 |
| 2026-05-26 |
2.5230 |
2.5230 |
-0.0070 |
-0.28 |
| 2026-05-25 |
2.5300 |
2.5300 |
0.0790 |
3.22 |
| 2026-05-22 |
2.4510 |
2.4510 |
0.0850 |
3.59 |
| 2026-05-21 |
2.3660 |
2.3660 |
-0.0850 |
-3.47 |
| 2026-05-20 |
2.4510 |
2.4510 |
0.0190 |
0.78 |
| 2026-05-19 |
2.4320 |
2.4320 |
0.0170 |
0.70 |
| 2026-05-18 |
2.4150 |
2.4150 |
0.0120 |
0.50 |
| 2026-05-15 |
2.4030 |
2.4030 |
-0.0370 |
-1.52 |
| 2026-05-14 |
2.4400 |
2.4400 |
0.0020 |
0.08 |
| 2026-05-13 |
2.4380 |
2.4380 |
0.0370 |
1.54 |
| 2026-05-12 |
2.4010 |
2.4010 |
-0.0150 |
-0.62 |
| 2026-05-11 |
2.4160 |
2.4160 |
0.0210 |
0.88 |
| 2026-05-08 |
2.3950 |
2.3950 |
0.0030 |
0.13 |
| 2026-05-07 |
2.3920 |
2.3920 |
0.0430 |
1.83 |