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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 万方方
- 成立日期：
- 2021-12-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 29.95亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
国睿科技 |
87969.26 |
|
9.83% |
| 2 |
国博电子 |
83546.47 |
|
9.34% |
| 3 |
西部超导 |
82000.95 |
|
9.17% |
| 4 |
昊华科技 |
80292.56 |
|
8.98% |
| 5 |
华秦科技 |
80283.67 |
|
8.98% |
| 6 |
航天电器 |
77162.31 |
|
8.63% |
| 7 |
中航高科 |
70164.71 |
|
7.84% |
| 8 |
新雷能 |
58121.25 |
|
6.50% |
| 9 |
航发控制 |
52539.55 |
|
5.87% |
| 10 |
航天南湖 |
43289.70 |
|
4.84% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
5021.65 |
49.90 |
0.56% |
| 2 |
25国债13 |
4999.87 |
49.90 |
0.56% |
| 3 |
25国债01 |
2841.80 |
28.20 |
0.32% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.91% |
23.62% |
23.69% |
45.08% |
78.49% |
13.76% |
38.79% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.56% |
6.14% |
5.36% |
19.11% |
29.09% |
4.28% |
20.03% |
| 同类型阶段排名 |
3691/10648 |
149/10648 |
308/10648 |
1204/10648 |
576/10648 |
515/10648 |
2119/10648 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
2.2350 |
2.2350 |
-0.0050 |
-0.22% |
| 2026-01-15 |
2.2400 |
2.2400 |
-0.0330 |
-1.45% |
| 2026-01-14 |
2.2730 |
2.2730 |
-0.0290 |
-1.26% |
| 2026-01-13 |
2.3020 |
2.3020 |
-0.1390 |
-5.69% |
| 2026-01-12 |
2.4410 |
2.4410 |
0.1350 |
5.85% |
