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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杜超,王喆
- 成立日期：
- 2021-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
723.96 |
|
2.37% |
| 2 |
腾讯控股 |
677.94 |
|
2.22% |
| 3 |
重庆农村商业银行 |
677.65 |
|
2.22% |
| 4 |
宁德时代 |
619.08 |
|
2.03% |
| 5 |
康方生物 |
618.78 |
|
2.02% |
| 6 |
信达生物 |
602.88 |
|
1.97% |
| 7 |
工业富联 |
598.05 |
|
1.96% |
| 8 |
老铺黄金 |
598.04 |
|
1.96% |
| 9 |
森松国际 |
440.48 |
|
1.44% |
| 10 |
药明康德 |
426.83 |
|
1.40% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
1964.11 |
19.40 |
6.43% |
业绩表现
截至：2026-01-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-4.50% |
13.12% |
6.26% |
24.04% |
38.45% |
8.61% |
25.27% |
| 沪深300指数 |
-0.40% |
3.39% |
2.50% |
15.60% |
23.23% |
2.01% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
0.98% |
6.55% |
6.42% |
18.12% |
27.67% |
5.01% |
19.49% |
| 同类型阶段排名 |
10233/10669 |
1664/10669 |
4701/10669 |
3517/10669 |
3351/10669 |
2364/10669 |
3353/10669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-21 |
1.1005 |
1.1005 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-01-20 |
1.0999 |
1.0999 |
-0.0332 |
-2.93% |
| 2026-01-19 |
1.1331 |
1.1331 |
0.0040 |
0.35% |
| 2026-01-16 |
1.1291 |
1.1291 |
0.0100 |
0.89% |
| 2026-01-15 |
1.1191 |
1.1191 |
-0.0332 |
-2.88% |
