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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杜超,王喆
- 成立日期：
- 2021-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-21 |
1.1005 |
1.1005 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-20 |
1.0999 |
1.0999 |
-0.0332 |
-2.93 |
| 2026-01-19 |
1.1331 |
1.1331 |
0.0040 |
0.35 |
| 2026-01-16 |
1.1291 |
1.1291 |
0.0100 |
0.89 |
| 2026-01-15 |
1.1191 |
1.1191 |
-0.0332 |
-2.88 |
| 2026-01-14 |
1.1523 |
1.1523 |
0.0044 |
0.38 |
| 2026-01-13 |
1.1479 |
1.1479 |
-0.0227 |
-1.94 |
| 2026-01-12 |
1.1706 |
1.1706 |
0.0610 |
5.50 |
| 2026-01-09 |
1.1096 |
1.1096 |
0.0433 |
4.06 |
| 2026-01-08 |
1.0663 |
1.0663 |
0.0226 |
2.17 |
| 2026-01-07 |
1.0437 |
1.0437 |
-0.0032 |
-0.31 |
| 2026-01-06 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0217 |
2.12 |
| 2026-01-05 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0119 |
1.17 |
| 2025-12-31 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0019 |
0.19 |
| 2025-12-30 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0066 |
0.66 |
| 2025-12-29 |
1.0048 |
1.0048 |
-0.0060 |
-0.59 |
| 2025-12-26 |
1.0108 |
1.0108 |
0.0017 |
0.17 |
| 2025-12-25 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0145 |
1.46 |
| 2025-12-24 |
0.9946 |
0.9946 |
0.0070 |
0.71 |
| 2025-12-23 |
0.9876 |
0.9876 |
-0.0035 |
-0.35 |