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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钦振浩
- 成立日期：
- 2021-09-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 浙商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
邦彦技术 |
65.59 |
|
0.98% |
| 2 |
科思科技 |
65.42 |
|
0.98% |
| 3 |
昀冢科技 |
64.52 |
|
0.96% |
| 4 |
富吉瑞 |
64.10 |
|
0.96% |
| 5 |
智洋创新 |
62.15 |
|
0.93% |
| 6 |
容知日新 |
61.79 |
|
0.92% |
| 7 |
迅捷兴 |
59.59 |
|
0.89% |
| 8 |
康希诺 |
59.18 |
|
0.88% |
| 9 |
南华仪器 |
57.33 |
|
0.86% |
| 10 |
和顺科技 |
57.26 |
|
0.85% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
362.78 |
3.60 |
5.41% |
业绩表现
截至：2025-12-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.40% |
0.81% |
-2.93% |
8.35% |
10.57% |
12.02% |
-12.18% |
| 沪深300指数 |
0.66% |
2.75% |
0.23% |
18.17% |
16.31% |
18.21% |
20.14% |
| 同类型平均收益率 |
0.73% |
2.59% |
-0.43% |
16.52% |
21.24% |
22.45% |
17.73% |
| 同类型阶段排名 |
1186/10620 |
6278/10620 |
7827/10620 |
5949/10620 |
6274/10620 |
6047/10620 |
9680/10620 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-30 |
1.6220 |
1.6220 |
0.0040 |
0.25% |
| 2025-12-29 |
1.6180 |
1.6180 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2025-12-26 |
1.6210 |
1.6210 |
0.0040 |
0.25% |
| 2025-12-25 |
1.6170 |
1.6170 |
0.0140 |
0.87% |
| 2025-12-24 |
1.6030 |
1.6030 |
0.0190 |
1.20% |
