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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钦振浩
- 成立日期：
- 2021-09-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 浙商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
邦彦技术 |
65.59 |
|
0.98% |
| 2 |
科思科技 |
65.42 |
|
0.98% |
| 3 |
昀冢科技 |
64.52 |
|
0.96% |
| 4 |
富吉瑞 |
64.10 |
|
0.96% |
| 5 |
智洋创新 |
62.15 |
|
0.93% |
| 6 |
容知日新 |
61.79 |
|
0.92% |
| 7 |
迅捷兴 |
59.59 |
|
0.89% |
| 8 |
康希诺 |
59.18 |
|
0.88% |
| 9 |
南华仪器 |
57.33 |
|
0.86% |
| 10 |
和顺科技 |
57.26 |
|
0.85% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
362.78 |
3.60 |
5.41% |
业绩表现
截至：2025-12-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.76% |
-4.74% |
-4.92% |
5.74% |
7.33% |
8.15% |
-16.83% |
| 沪深300指数 |
0.01% |
-0.34% |
1.22% |
17.49% |
15.50% |
15.70% |
15.14% |
| 同类型平均收益率 |
-0.11% |
0.03% |
-0.74% |
15.62% |
18.94% |
19.57% |
14.46% |
| 同类型阶段排名 |
8081/10573 |
9768/10573 |
8405/10573 |
6618/10573 |
6771/10573 |
6536/10573 |
9805/10573 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-18 |
1.5660 |
1.5660 |
-0.0080 |
-0.51% |
| 2025-12-17 |
1.5740 |
1.5740 |
0.0250 |
1.61% |
| 2025-12-16 |
1.5490 |
1.5490 |
-0.0300 |
-1.90% |
| 2025-12-15 |
1.5790 |
1.5790 |
-0.0100 |
-0.63% |
| 2025-12-12 |
1.5890 |
1.5890 |
0.0110 |
0.70% |
