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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钦振浩
- 成立日期：
- 2021-09-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 浙商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.6200 |
1.6200 |
-0.0020 |
-0.12 |
| 2025-12-30 |
1.6220 |
1.6220 |
0.0040 |
0.25 |
| 2025-12-29 |
1.6180 |
1.6180 |
-0.0030 |
-0.19 |
| 2025-12-26 |
1.6210 |
1.6210 |
0.0040 |
0.25 |
| 2025-12-25 |
1.6170 |
1.6170 |
0.0140 |
0.87 |
| 2025-12-24 |
1.6030 |
1.6030 |
0.0190 |
1.20 |
| 2025-12-23 |
1.5840 |
1.5840 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.5840 |
1.5840 |
0.0120 |
0.76 |
| 2025-12-19 |
1.5720 |
1.5720 |
0.0060 |
0.38 |
| 2025-12-18 |
1.5660 |
1.5660 |
-0.0080 |
-0.51 |
| 2025-12-17 |
1.5740 |
1.5740 |
0.0250 |
1.61 |
| 2025-12-16 |
1.5490 |
1.5490 |
-0.0300 |
-1.90 |
| 2025-12-15 |
1.5790 |
1.5790 |
-0.0100 |
-0.63 |
| 2025-12-12 |
1.5890 |
1.5890 |
0.0110 |
0.70 |
| 2025-12-11 |
1.5780 |
1.5780 |
-0.0280 |
-1.74 |
| 2025-12-10 |
1.6060 |
1.6060 |
0.0040 |
0.25 |
| 2025-12-09 |
1.6020 |
1.6020 |
-0.0080 |
-0.50 |
| 2025-12-08 |
1.6100 |
1.6100 |
0.0170 |
1.07 |
| 2025-12-05 |
1.5930 |
1.5930 |
0.0130 |
0.82 |
| 2025-12-04 |
1.5800 |
1.5800 |
-0.0150 |
-0.94 |