加载中...
- 基金估值：
-
[12-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 万建军
- 成立日期：
- 2021-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒立液压 |
1077.41 |
|
6.38% |
| 2 |
工业富联 |
635.68 |
|
3.77% |
| 3 |
新易盛 |
625.47 |
|
3.70% |
| 4 |
华虹公司 |
612.23 |
|
3.63% |
| 5 |
中际旭创 |
577.26 |
|
3.42% |
| 6 |
恺英网络 |
559.35 |
|
3.31% |
| 7 |
兆易创新 |
550.31 |
|
3.26% |
| 8 |
荣昌生物 |
538.83 |
|
3.19% |
| 9 |
汉威科技 |
507.29 |
|
3.00% |
| 10 |
完美世界 |
501.80 |
|
2.97% |
业绩表现
截至：2025-12-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.42% |
3.81% |
-3.77% |
20.61% |
10.49% |
10.97% |
-0.65% |
| 沪深300指数 |
-0.28% |
-0.44% |
1.47% |
18.87% |
15.78% |
16.09% |
17.34% |
| 同类型平均收益率 |
-0.39% |
0.48% |
-0.29% |
16.98% |
19.24% |
20.06% |
15.60% |
| 同类型阶段排名 |
6419/10575 |
1248/10575 |
8247/10575 |
3722/10575 |
6145/10575 |
6061/10575 |
8248/10575 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-19 |
2.0783 |
2.0783 |
0.0099 |
0.48% |
| 2025-12-18 |
2.0684 |
2.0684 |
-0.0298 |
-1.42% |
| 2025-12-17 |
2.0982 |
2.0982 |
0.0559 |
2.74% |
| 2025-12-16 |
2.0423 |
2.0423 |
-0.0306 |
-1.48% |
| 2025-12-15 |
2.0729 |
2.0729 |
-0.0141 |
-0.68% |
