加载中...
- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 万建军
- 成立日期：
- 2021-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒立液压 |
934.24 |
|
6.22% |
| 2 |
中际旭创 |
750.30 |
|
4.99% |
| 3 |
新易盛 |
590.31 |
|
3.93% |
| 4 |
洛阳钼业 |
562.40 |
|
3.74% |
| 5 |
紫金矿业 |
520.50 |
|
3.46% |
| 6 |
中国平安 |
504.79 |
|
3.36% |
| 7 |
生益科技 |
465.59 |
|
3.10% |
| 8 |
大金重工 |
453.87 |
|
3.02% |
| 9 |
阳光电源 |
369.45 |
|
2.46% |
| 10 |
豪迈科技 |
360.86 |
|
2.40% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金05转债 |
6.40 |
0.06 |
0.04% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.40% |
2.79% |
6.59% |
23.82% |
19.49% |
4.80% |
1.30% |
| 沪深300指数 |
1.38% |
-0.73% |
0.62% |
15.09% |
21.10% |
2.04% |
15.05% |
| 同类型平均收益率 |
1.87% |
1.43% |
5.26% |
15.71% |
25.47% |
4.83% |
18.93% |
| 同类型阶段排名 |
2261/10737 |
3052/10737 |
3897/10737 |
2973/10737 |
5652/10737 |
4867/10737 |
8124/10737 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-10 |
2.2376 |
2.2376 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2026-02-09 |
2.2382 |
2.2382 |
0.0512 |
2.34% |
| 2026-02-06 |
2.1870 |
2.1870 |
0.0022 |
0.10% |
| 2026-02-05 |
2.1848 |
2.1848 |
-0.0565 |
-2.52% |
| 2026-02-04 |
2.2413 |
2.2413 |
-0.0026 |
-0.12% |
