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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 万建军
- 成立日期：
- 2021-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.2433 |
2.2433 |
-0.0455 |
-1.99 |
| 2026-02-12 |
2.2888 |
2.2888 |
0.0280 |
1.24 |
| 2026-02-11 |
2.2608 |
2.2608 |
0.0232 |
1.04 |
| 2026-02-10 |
2.2376 |
2.2376 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2026-02-09 |
2.2382 |
2.2382 |
0.0512 |
2.34 |
| 2026-02-06 |
2.1870 |
2.1870 |
0.0022 |
0.10 |
| 2026-02-05 |
2.1848 |
2.1848 |
-0.0565 |
-2.52 |
| 2026-02-04 |
2.2413 |
2.2413 |
-0.0026 |
-0.12 |
| 2026-02-03 |
2.2439 |
2.2439 |
0.0794 |
3.67 |
| 2026-02-02 |
2.1645 |
2.1645 |
-0.1010 |
-4.46 |
| 2026-01-30 |
2.2655 |
2.2655 |
-0.0383 |
-1.66 |
| 2026-01-29 |
2.3038 |
2.3038 |
-0.0278 |
-1.19 |
| 2026-01-28 |
2.3316 |
2.3316 |
0.0520 |
2.28 |
| 2026-01-27 |
2.2796 |
2.2796 |
0.0196 |
0.87 |
| 2026-01-26 |
2.2600 |
2.2600 |
-0.0017 |
-0.08 |
| 2026-01-23 |
2.2617 |
2.2617 |
0.0032 |
0.14 |
| 2026-01-22 |
2.2585 |
2.2585 |
-0.0075 |
-0.33 |
| 2026-01-21 |
2.2660 |
2.2660 |
0.0516 |
2.33 |
| 2026-01-20 |
2.2144 |
2.2144 |
-0.0127 |
-0.57 |
| 2026-01-19 |
2.2271 |
2.2271 |
0.0198 |
0.90 |