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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 万琼
- 成立日期：
- 2021-09-07
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 3.32亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-25 |
0.7232 |
0.7232 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
0.7232 |
0.7232 |
0.0022 |
0.31 |
| 2025-12-23 |
0.7210 |
0.7210 |
0.0031 |
0.43 |
| 2025-12-22 |
0.7179 |
0.7179 |
0.0042 |
0.59 |
| 2025-12-19 |
0.7137 |
0.7137 |
0.0059 |
0.83 |
| 2025-12-18 |
0.7078 |
0.7078 |
0.0052 |
0.74 |
| 2025-12-17 |
0.7026 |
0.7026 |
-0.0077 |
-1.08 |
| 2025-12-16 |
0.7103 |
0.7103 |
-0.0016 |
-0.22 |
| 2025-12-15 |
0.7119 |
0.7119 |
-0.0011 |
-0.15 |
| 2025-12-12 |
0.7130 |
0.7130 |
-0.0073 |
-1.01 |
| 2025-12-11 |
0.7203 |
0.7203 |
0.0014 |
0.19 |
| 2025-12-10 |
0.7189 |
0.7189 |
0.0045 |
0.63 |
| 2025-12-09 |
0.7144 |
0.7144 |
-0.0006 |
-0.08 |
| 2025-12-08 |
0.7150 |
0.7150 |
-0.0024 |
-0.33 |
| 2025-12-05 |
0.7174 |
0.7174 |
0.0018 |
0.25 |
| 2025-12-04 |
0.7156 |
0.7156 |
0.0009 |
0.13 |
| 2025-12-03 |
0.7147 |
0.7147 |
0.0021 |
0.29 |
| 2025-12-02 |
0.7126 |
0.7126 |
0.0016 |
0.23 |
| 2025-12-01 |
0.7110 |
0.7110 |
-0.0034 |
-0.48 |
| 2025-11-28 |
0.7144 |
0.7144 |
0.0035 |
0.49 |