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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 董玄
- 成立日期：
- 2022-03-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.41亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
0.5505 |
0.5505 |
-0.0022 |
-0.40 |
| 2026-01-07 |
0.5527 |
0.5527 |
0.0016 |
0.29 |
| 2026-01-06 |
0.5511 |
0.5511 |
0.0064 |
1.17 |
| 2026-01-05 |
0.5447 |
0.5447 |
0.0040 |
0.74 |
| 2025-12-31 |
0.5407 |
0.5407 |
-0.0002 |
-0.04 |
| 2025-12-30 |
0.5409 |
0.5409 |
-0.0013 |
-0.24 |
| 2025-12-29 |
0.5422 |
0.5422 |
-0.0092 |
-1.67 |
| 2025-12-26 |
0.5514 |
0.5514 |
0.0029 |
0.53 |
| 2025-12-25 |
0.5485 |
0.5485 |
0.0029 |
0.53 |
| 2025-12-24 |
0.5456 |
0.5456 |
0.0050 |
0.92 |
| 2025-12-23 |
0.5406 |
0.5406 |
0.0038 |
0.71 |
| 2025-12-22 |
0.5368 |
0.5368 |
0.0004 |
0.07 |
| 2025-12-19 |
0.5364 |
0.5364 |
0.0039 |
0.73 |
| 2025-12-18 |
0.5325 |
0.5325 |
-0.0033 |
-0.62 |
| 2025-12-17 |
0.5358 |
0.5358 |
0.0018 |
0.34 |
| 2025-12-16 |
0.5340 |
0.5340 |
-0.0079 |
-1.46 |
| 2025-12-15 |
0.5419 |
0.5419 |
-0.0010 |
-0.18 |
| 2025-12-12 |
0.5429 |
0.5429 |
0.0057 |
1.06 |
| 2025-12-11 |
0.5372 |
0.5372 |
-0.0029 |
-0.54 |
| 2025-12-10 |
0.5401 |
0.5401 |
0.0027 |
0.50 |