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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 董玄
- 成立日期：
- 2022-03-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.32亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.5807 |
0.5807 |
-0.0100 |
-1.69 |
| 2026-02-12 |
0.5907 |
0.5907 |
0.0163 |
2.84 |
| 2026-02-11 |
0.5744 |
0.5744 |
0.0075 |
1.32 |
| 2026-02-10 |
0.5669 |
0.5669 |
-0.0041 |
-0.72 |
| 2026-02-09 |
0.5710 |
0.5710 |
0.0022 |
0.39 |
| 2026-02-06 |
0.5688 |
0.5688 |
0.0091 |
1.63 |
| 2026-02-05 |
0.5597 |
0.5597 |
-0.0082 |
-1.44 |
| 2026-02-04 |
0.5679 |
0.5679 |
0.0055 |
0.98 |
| 2026-02-03 |
0.5624 |
0.5624 |
0.0025 |
0.45 |
| 2026-02-02 |
0.5599 |
0.5599 |
-0.0078 |
-1.37 |
| 2026-01-30 |
0.5677 |
0.5677 |
-0.0005 |
-0.09 |
| 2026-01-29 |
0.5682 |
0.5682 |
-0.0040 |
-0.70 |
| 2026-01-28 |
0.5722 |
0.5722 |
0.0027 |
0.47 |
| 2026-01-27 |
0.5695 |
0.5695 |
-0.0103 |
-1.78 |
| 2026-01-26 |
0.5798 |
0.5798 |
-0.0001 |
-0.02 |
| 2026-01-23 |
0.5799 |
0.5799 |
-0.0002 |
-0.03 |
| 2026-01-22 |
0.5801 |
0.5801 |
-0.0015 |
-0.26 |
| 2026-01-21 |
0.5816 |
0.5816 |
-0.0073 |
-1.24 |
| 2026-01-20 |
0.5889 |
0.5889 |
0.0085 |
1.46 |
| 2026-01-19 |
0.5804 |
0.5804 |
0.0106 |
1.86 |