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- 基金估值：
-
[04-25]
- 累计分红：
- 0.3714元
- 基金经理：
- 刘钊
- 成立日期：
- 2021-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.73亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
乐鑫科技 |
21307.89 |
|
9.17% |
| 2 |
澜起科技 |
19184.21 |
|
8.25% |
| 3 |
峰岹科技 |
17514.31 |
|
7.54% |
| 4 |
宁德时代 |
14694.99 |
|
6.32% |
| 5 |
绿联科技 |
12028.19 |
|
5.18% |
| 6 |
盐津铺子 |
11044.71 |
|
4.75% |
| 7 |
汇成股份 |
8021.11 |
|
3.45% |
| 8 |
分众传媒 |
7287.15 |
|
3.14% |
| 9 |
阳光电源 |
5661.04 |
|
2.44% |
| 10 |
联合动力 |
5422.88 |
|
2.33% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
2448.35 |
24.30 |
1.05% |
| 2 |
25国债13 |
1695.98 |
16.80 |
0.73% |
| 3 |
25国债08 |
1499.65 |
14.80 |
0.65% |
| 4 |
国债2519 |
1017.63 |
10.10 |
0.44% |
业绩表现
截至：2026-04-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.46% |
13.73% |
-4.39% |
3.73% |
43.47% |
6.99% |
74.59% |
| 沪深300指数 |
0.86% |
6.58% |
1.42% |
2.33% |
26.03% |
3.01% |
19.75% |
| 同类型平均收益率 |
0.22% |
6.56% |
-0.88% |
5.53% |
30.56% |
5.21% |
28.95% |
| 同类型阶段排名 |
84/6834 |
761/6834 |
4877/6834 |
3777/6834 |
2002/6834 |
2819/6834 |
635/6834 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-24 |
1.2160 |
1.5874 |
0.0179 |
1.10% |
| 2026-04-23 |
1.2027 |
1.5741 |
-0.0148 |
-0.90% |
| 2026-04-22 |
1.2137 |
1.5851 |
0.0328 |
2.04% |
| 2026-04-21 |
1.1894 |
1.5608 |
0.0148 |
0.93% |
| 2026-04-20 |
1.1784 |
1.5498 |
0.0193 |
1.23% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-03-05 |
2026-03-09 |
2026-03-09 |
2026-03-11 |
0.0210 |
| 2026-02-06 |
2026-02-10 |
2026-02-10 |
2026-02-12 |
0.0317 |
| 2026-01-10 |
2026-01-13 |
2026-01-13 |
2026-01-15 |
0.0026 |
| 2025-12-04 |
2025-12-08 |
2025-12-08 |
2025-12-10 |
0.0510 |
| 2025-11-07 |
2025-11-11 |
2025-11-11 |
2025-11-13 |
0.0576 |
