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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.0400元
- 基金经理：
- 宋倩倩
- 成立日期：
- 2021-08-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.71亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25进出04 |
21174.53 |
210.00 |
2.01% |
| 2 |
25进出01 |
20166.77 |
200.00 |
1.92% |
| 3 |
25义乌国资MTN004 |
19956.12 |
200.00 |
1.90% |
| 4 |
24晋能煤业MTN005 |
18605.98 |
180.00 |
1.77% |
| 5 |
24京城投MTN008 |
17297.22 |
170.00 |
1.65% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.25% |
0.79% |
0.35% |
1.48% |
0.03% |
11.89% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.37% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
4131/8770 |
2877/8770 |
2269/8770 |
5025/8770 |
3639/8770 |
3743/8770 |
1397/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.1863 |
1.2263 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
1.1864 |
1.2264 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-05 |
1.1866 |
1.2266 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-31 |
1.1860 |
1.2260 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
1.1860 |
1.2260 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-03-25 |
2022-03-28 |
2022-03-28 |
2022-03-29 |
0.0400 |
