加载中...
- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩创
- 成立日期：
- 2021-10-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.04亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.4184 |
1.4184 |
-0.0072 |
-0.51 |
| 2026-01-14 |
1.4256 |
1.4256 |
0.0284 |
2.03 |
| 2026-01-13 |
1.3972 |
1.3972 |
0.0140 |
1.01 |
| 2026-01-12 |
1.3832 |
1.3832 |
0.0318 |
2.35 |
| 2026-01-09 |
1.3514 |
1.3514 |
0.0332 |
2.52 |
| 2026-01-08 |
1.3182 |
1.3182 |
-0.0107 |
-0.81 |
| 2026-01-07 |
1.3289 |
1.3289 |
0.0022 |
0.17 |
| 2026-01-06 |
1.3267 |
1.3267 |
0.0463 |
3.62 |
| 2026-01-05 |
1.2804 |
1.2804 |
0.0426 |
3.44 |
| 2025-12-31 |
1.2378 |
1.2378 |
-0.0098 |
-0.79 |
| 2025-12-30 |
1.2476 |
1.2476 |
-0.0025 |
-0.20 |
| 2025-12-29 |
1.2501 |
1.2501 |
-0.0131 |
-1.04 |
| 2025-12-26 |
1.2632 |
1.2632 |
0.0129 |
1.03 |
| 2025-12-25 |
1.2503 |
1.2503 |
-0.0112 |
-0.89 |
| 2025-12-24 |
1.2615 |
1.2615 |
-0.0076 |
-0.60 |
| 2025-12-23 |
1.2691 |
1.2691 |
0.0014 |
0.11 |
| 2025-12-22 |
1.2677 |
1.2677 |
0.0305 |
2.47 |
| 2025-12-19 |
1.2372 |
1.2372 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-18 |
1.2379 |
1.2379 |
0.0148 |
1.21 |
| 2025-12-17 |
1.2231 |
1.2231 |
0.0281 |
2.35 |