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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩创
- 成立日期：
- 2021-10-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.67亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4005 |
1.4005 |
-0.0025 |
-0.18 |
| 2026-04-02 |
1.4030 |
1.4030 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-04-01 |
1.4022 |
1.4022 |
0.0295 |
2.15 |
| 2026-03-31 |
1.3727 |
1.3727 |
-0.0353 |
-2.51 |
| 2026-03-30 |
1.4080 |
1.4080 |
0.0038 |
0.27 |
| 2026-03-27 |
1.4042 |
1.4042 |
0.0220 |
1.59 |
| 2026-03-26 |
1.3822 |
1.3822 |
-0.0298 |
-2.11 |
| 2026-03-25 |
1.4120 |
1.4120 |
0.0074 |
0.53 |
| 2026-03-24 |
1.4046 |
1.4046 |
0.0272 |
1.97 |
| 2026-03-23 |
1.3774 |
1.3774 |
-0.0180 |
-1.29 |
| 2026-03-20 |
1.3954 |
1.3954 |
-0.0173 |
-1.22 |
| 2026-03-19 |
1.4127 |
1.4127 |
-0.0396 |
-2.73 |
| 2026-03-18 |
1.4523 |
1.4523 |
-0.0063 |
-0.43 |
| 2026-03-17 |
1.4586 |
1.4586 |
-0.0284 |
-1.91 |
| 2026-03-16 |
1.4870 |
1.4870 |
-0.0187 |
-1.24 |
| 2026-03-13 |
1.5057 |
1.5057 |
-0.0366 |
-2.37 |
| 2026-03-12 |
1.5423 |
1.5423 |
-0.0042 |
-0.27 |
| 2026-03-11 |
1.5465 |
1.5465 |
0.0079 |
0.51 |
| 2026-03-10 |
1.5386 |
1.5386 |
-0.0031 |
-0.20 |
| 2026-03-09 |
1.5417 |
1.5417 |
-0.0024 |
-0.16 |