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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 董辰
- 成立日期：
- 2022-01-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
890.93 |
8.80 |
3.45% |
| 2 |
25国债01 |
886.80 |
8.80 |
3.43% |
| 3 |
24国债05 |
30.41 |
0.30 |
0.12% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.95% |
3.63% |
3.30% |
23.34% |
27.23% |
27.55% |
42.16% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.39% |
4.13% |
0.52% |
18.37% |
21.27% |
21.54% |
18.39% |
| 同类型阶段排名 |
2435/10575 |
4712/10575 |
2629/10575 |
3378/10575 |
3541/10575 |
3517/10575 |
1606/10575 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.2069 |
1.2069 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
1.2068 |
1.2068 |
0.0207 |
1.75% |
| 2025-12-19 |
1.1861 |
1.1861 |
0.0104 |
0.88% |
| 2025-12-18 |
1.1757 |
1.1757 |
-0.0070 |
-0.59% |
| 2025-12-17 |
1.1827 |
1.1827 |
0.0217 |
1.87% |
