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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 董辰
- 成立日期：
- 2022-01-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
890.93 |
8.80 |
3.45% |
| 2 |
25国债01 |
886.80 |
8.80 |
3.43% |
| 3 |
24国债05 |
30.41 |
0.30 |
0.12% |
业绩表现
截至：2025-12-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.21% |
-1.68% |
1.08% |
19.51% |
23.07% |
24.25% |
32.80% |
| 沪深300指数 |
0.01% |
-0.34% |
1.22% |
17.49% |
15.50% |
15.70% |
15.14% |
| 同类型平均收益率 |
-0.11% |
0.03% |
-0.74% |
15.62% |
18.94% |
19.57% |
14.46% |
| 同类型阶段排名 |
3984/10573 |
8144/10573 |
3508/10573 |
3474/10573 |
3713/10573 |
3624/10573 |
1854/10573 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-18 |
1.1757 |
1.1757 |
-0.0070 |
-0.59% |
| 2025-12-17 |
1.1827 |
1.1827 |
0.0217 |
1.87% |
| 2025-12-16 |
1.1610 |
1.1610 |
-0.0192 |
-1.63% |
| 2025-12-15 |
1.1802 |
1.1802 |
-0.0089 |
-0.75% |
| 2025-12-12 |
1.1891 |
1.1891 |
0.0159 |
1.36% |
