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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 董辰
- 成立日期：
- 2022-01-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.2871 |
1.2871 |
0.0070 |
0.55 |
| 2026-01-14 |
1.2801 |
1.2801 |
0.0067 |
0.53 |
| 2026-01-13 |
1.2734 |
1.2734 |
-0.0134 |
-1.04 |
| 2026-01-12 |
1.2868 |
1.2868 |
0.0184 |
1.45 |
| 2026-01-09 |
1.2684 |
1.2684 |
0.0112 |
0.89 |
| 2026-01-08 |
1.2572 |
1.2572 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-07 |
1.2571 |
1.2571 |
0.0035 |
0.28 |
| 2026-01-06 |
1.2536 |
1.2536 |
0.0148 |
1.19 |
| 2026-01-05 |
1.2388 |
1.2388 |
0.0270 |
2.23 |
| 2025-12-31 |
1.2118 |
1.2118 |
-0.0043 |
-0.35 |
| 2025-12-30 |
1.2161 |
1.2161 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-29 |
1.2156 |
1.2156 |
-0.0078 |
-0.64 |
| 2025-12-26 |
1.2234 |
1.2234 |
0.0043 |
0.35 |
| 2025-12-25 |
1.2191 |
1.2191 |
0.0026 |
0.21 |
| 2025-12-24 |
1.2165 |
1.2165 |
0.0096 |
0.80 |
| 2025-12-23 |
1.2069 |
1.2069 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.2068 |
1.2068 |
0.0207 |
1.75 |
| 2025-12-19 |
1.1861 |
1.1861 |
0.0104 |
0.88 |
| 2025-12-18 |
1.1757 |
1.1757 |
-0.0070 |
-0.59 |
| 2025-12-17 |
1.1827 |
1.1827 |
0.0217 |
1.87 |