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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 万琼
- 成立日期：
- 2021-09-07
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 13.05亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-31 |
0.7057 |
0.7057 |
0.0190 |
2.77 |
| 2026-03-30 |
0.6867 |
0.6867 |
-0.0023 |
-0.33 |
| 2026-03-27 |
0.6890 |
0.6890 |
-0.0113 |
-1.61 |
| 2026-03-26 |
0.7003 |
0.7003 |
-0.0116 |
-1.63 |
| 2026-03-25 |
0.7119 |
0.7119 |
0.0038 |
0.54 |
| 2026-03-24 |
0.7081 |
0.7081 |
-0.0027 |
-0.38 |
| 2026-03-23 |
0.7108 |
0.7108 |
0.0078 |
1.11 |
| 2026-03-20 |
0.7030 |
0.7030 |
-0.0101 |
-1.42 |
| 2026-03-19 |
0.7131 |
0.7131 |
-0.0018 |
-0.25 |
| 2026-03-18 |
0.7149 |
0.7149 |
-0.0095 |
-1.31 |
| 2026-03-17 |
0.7244 |
0.7244 |
0.0019 |
0.26 |
| 2026-03-16 |
0.7225 |
0.7225 |
0.0070 |
0.98 |
| 2026-03-13 |
0.7155 |
0.7155 |
-0.0042 |
-0.58 |
| 2026-03-12 |
0.7197 |
0.7197 |
-0.0106 |
-1.45 |
| 2026-03-11 |
0.7303 |
0.7303 |
-0.0005 |
-0.07 |
| 2026-03-10 |
0.7308 |
0.7308 |
-0.0013 |
-0.18 |
| 2026-03-09 |
0.7321 |
0.7321 |
0.0058 |
0.80 |
| 2026-03-06 |
0.7263 |
0.7263 |
-0.0095 |
-1.29 |
| 2026-03-05 |
0.7358 |
0.7358 |
-0.0038 |
-0.51 |
| 2026-03-04 |
0.7396 |
0.7396 |
0.0054 |
0.74 |