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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 万琼
- 成立日期：
- 2021-09-07
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 13.75亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-30 |
0.7415 |
0.7415 |
-0.0010 |
-0.13 |
| 2025-12-29 |
0.7425 |
0.7425 |
-0.0025 |
-0.34 |
| 2025-12-26 |
0.7450 |
0.7450 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-25 |
0.7451 |
0.7451 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
0.7451 |
0.7451 |
0.0023 |
0.31 |
| 2025-12-23 |
0.7428 |
0.7428 |
0.0031 |
0.42 |
| 2025-12-22 |
0.7397 |
0.7397 |
0.0044 |
0.60 |
| 2025-12-19 |
0.7353 |
0.7353 |
0.0060 |
0.82 |
| 2025-12-18 |
0.7293 |
0.7293 |
0.0055 |
0.76 |
| 2025-12-17 |
0.7238 |
0.7238 |
-0.0080 |
-1.09 |
| 2025-12-16 |
0.7318 |
0.7318 |
-0.0016 |
-0.22 |
| 2025-12-15 |
0.7334 |
0.7334 |
-0.0011 |
-0.15 |
| 2025-12-12 |
0.7345 |
0.7345 |
-0.0075 |
-1.01 |
| 2025-12-11 |
0.7420 |
0.7420 |
0.0014 |
0.19 |
| 2025-12-10 |
0.7406 |
0.7406 |
0.0047 |
0.64 |
| 2025-12-09 |
0.7359 |
0.7359 |
-0.0007 |
-0.10 |
| 2025-12-08 |
0.7366 |
0.7366 |
-0.0024 |
-0.32 |
| 2025-12-05 |
0.7390 |
0.7390 |
0.0018 |
0.24 |
| 2025-12-04 |
0.7372 |
0.7372 |
0.0010 |
0.14 |
| 2025-12-03 |
0.7362 |
0.7362 |
0.0021 |
0.29 |