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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冀楠
- 成立日期：
- 2021-09-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.63亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
九号公司 |
4306.74 |
|
10.18% |
| 2 |
泡泡玛特 |
4218.86 |
|
9.97% |
| 3 |
腾讯控股 |
4200.82 |
|
9.93% |
| 4 |
新易盛 |
3994.21 |
|
9.44% |
| 5 |
水晶光电 |
3791.27 |
|
8.96% |
| 6 |
工业富联 |
3676.10 |
|
8.69% |
| 7 |
中际旭创 |
2804.77 |
|
6.63% |
| 8 |
老铺黄金 |
2723.67 |
|
6.44% |
| 9 |
毛戈平 |
2681.23 |
|
6.34% |
| 10 |
高伟电子 |
2168.42 |
|
5.12% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
554.25 |
5.50 |
1.31% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.40% |
1.87% |
-2.07% |
20.71% |
53.26% |
0.21% |
30.82% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.18% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
8847/10649 |
7828/10649 |
9613/10649 |
4357/10649 |
2016/10649 |
9232/10649 |
2757/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.1030 |
1.1030 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-01-16 |
1.1041 |
1.1041 |
-0.0080 |
-0.72% |
| 2026-01-15 |
1.1121 |
1.1121 |
0.0111 |
1.01% |
| 2026-01-14 |
1.1010 |
1.1010 |
0.0076 |
0.70% |
| 2026-01-13 |
1.0934 |
1.0934 |
-0.0191 |
-1.72% |
