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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冀楠
- 成立日期：
- 2021-09-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.63亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
九号公司 |
4306.74 |
|
10.18% |
| 2 |
泡泡玛特 |
4218.86 |
|
9.97% |
| 3 |
腾讯控股 |
4200.82 |
|
9.93% |
| 4 |
新易盛 |
3994.21 |
|
9.44% |
| 5 |
水晶光电 |
3791.27 |
|
8.96% |
| 6 |
工业富联 |
3676.10 |
|
8.69% |
| 7 |
中际旭创 |
2804.77 |
|
6.63% |
| 8 |
老铺黄金 |
2723.67 |
|
6.44% |
| 9 |
毛戈平 |
2681.23 |
|
6.34% |
| 10 |
高伟电子 |
2168.42 |
|
5.12% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
554.25 |
5.50 |
1.31% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.19% |
10.57% |
-3.31% |
31.47% |
53.19% |
54.31% |
44.82% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.19% |
3.52% |
0.18% |
17.20% |
21.61% |
22.43% |
19.27% |
| 同类型阶段排名 |
2195/10603 |
1029/10603 |
8227/10603 |
1989/10603 |
987/10603 |
1044/10603 |
1535/10603 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.1360 |
1.1360 |
-0.0091 |
-0.79% |
| 2025-12-25 |
1.1451 |
1.1451 |
-0.0045 |
-0.39% |
| 2025-12-24 |
1.1496 |
1.1496 |
0.0100 |
0.88% |
| 2025-12-23 |
1.1396 |
1.1396 |
-0.0054 |
-0.47% |
| 2025-12-22 |
1.1450 |
1.1450 |
0.0390 |
3.53% |
