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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冀楠
- 成立日期：
- 2021-09-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.63亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.0934 |
1.0934 |
-0.0191 |
-1.72 |
| 2026-01-12 |
1.1125 |
1.1125 |
0.0040 |
0.36 |
| 2026-01-09 |
1.1085 |
1.1085 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-01-08 |
1.1093 |
1.1093 |
-0.0154 |
-1.37 |
| 2026-01-07 |
1.1247 |
1.1247 |
0.0032 |
0.29 |
| 2026-01-06 |
1.1215 |
1.1215 |
0.0016 |
0.14 |
| 2026-01-05 |
1.1199 |
1.1199 |
0.0181 |
1.64 |
| 2025-12-31 |
1.1018 |
1.1018 |
-0.0187 |
-1.67 |
| 2025-12-30 |
1.1205 |
1.1205 |
-0.0090 |
-0.80 |
| 2025-12-29 |
1.1295 |
1.1295 |
-0.0065 |
-0.57 |
| 2025-12-26 |
1.1360 |
1.1360 |
-0.0091 |
-0.79 |
| 2025-12-25 |
1.1451 |
1.1451 |
-0.0045 |
-0.39 |
| 2025-12-24 |
1.1496 |
1.1496 |
0.0100 |
0.88 |
| 2025-12-23 |
1.1396 |
1.1396 |
-0.0054 |
-0.47 |
| 2025-12-22 |
1.1450 |
1.1450 |
0.0390 |
3.53 |
| 2025-12-19 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0070 |
0.64 |
| 2025-12-18 |
1.0990 |
1.0990 |
-0.0232 |
-2.07 |
| 2025-12-17 |
1.1222 |
1.1222 |
0.0384 |
3.54 |
| 2025-12-16 |
1.0838 |
1.0838 |
-0.0146 |
-1.33 |
| 2025-12-15 |
1.0984 |
1.0984 |
-0.0159 |
-1.43 |