加载中...
- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 储可凡
- 成立日期：
- 2021-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.86亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
迈瑞医疗 |
51.26 |
|
0.15% |
| 2 |
爱美客 |
23.42 |
|
0.07% |
| 3 |
乐普医疗 |
11.99 |
|
0.04% |
| 4 |
新产业 |
10.80 |
|
0.03% |
| 5 |
鱼跃医疗 |
11.37 |
|
0.03% |
| 6 |
惠泰医疗 |
7.66 |
|
0.02% |
| 7 |
奕瑞科技 |
6.86 |
|
0.02% |
| 8 |
金域医学 |
8.11 |
|
0.02% |
| 9 |
欧普康视 |
7.70 |
|
0.02% |
| 10 |
九安医疗 |
7.84 |
|
0.02% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
3109.60 |
30.90 |
4.29% |
| 2 |
25国债13 |
841.66 |
8.40 |
1.16% |
| 3 |
国债2508 |
161.01 |
1.60 |
0.22% |
| 4 |
国债2303 |
20.39 |
0.20 |
0.03% |
| 5 |
24国债12 |
10.07 |
0.10 |
0.01% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.65% |
2.50% |
-5.98% |
6.35% |
9.03% |
5.65% |
-21.75% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
3.61% |
5.28% |
2.58% |
22.80% |
30.97% |
3.59% |
27.86% |
| 同类型阶段排名 |
1070/6534 |
4665/6534 |
5818/6534 |
4971/6534 |
5176/6534 |
1221/6534 |
6192/6534 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
0.6446 |
0.6446 |
-0.0028 |
-0.43% |
| 2026-01-06 |
0.6474 |
0.6474 |
0.0056 |
0.87% |
| 2026-01-05 |
0.6418 |
0.6418 |
0.0317 |
5.20% |
| 2025-12-31 |
0.6101 |
0.6101 |
-0.0041 |
-0.67% |
| 2025-12-30 |
0.6142 |
0.6142 |
-0.0048 |
-0.78% |
