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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 储可凡
- 成立日期：
- 2021-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.71亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
0.5392 |
0.5392 |
0.0078 |
1.47 |
| 2026-06-11 |
0.5314 |
0.5314 |
0.0009 |
0.17 |
| 2026-06-10 |
0.5305 |
0.5305 |
-0.0046 |
-0.86 |
| 2026-06-09 |
0.5351 |
0.5351 |
0.0007 |
0.13 |
| 2026-06-08 |
0.5344 |
0.5344 |
-0.0123 |
-2.25 |
| 2026-06-05 |
0.5467 |
0.5467 |
-0.0004 |
-0.07 |
| 2026-06-04 |
0.5471 |
0.5471 |
-0.0094 |
-1.69 |
| 2026-06-03 |
0.5565 |
0.5565 |
-0.0072 |
-1.28 |
| 2026-06-02 |
0.5637 |
0.5637 |
-0.0058 |
-1.02 |
| 2026-06-01 |
0.5695 |
0.5695 |
-0.0022 |
-0.38 |
| 2026-05-29 |
0.5717 |
0.5717 |
-0.0011 |
-0.19 |
| 2026-05-28 |
0.5728 |
0.5728 |
-0.0054 |
-0.93 |
| 2026-05-27 |
0.5782 |
0.5782 |
-0.0040 |
-0.69 |
| 2026-05-26 |
0.5822 |
0.5822 |
-0.0038 |
-0.65 |
| 2026-05-25 |
0.5860 |
0.5860 |
0.0029 |
0.50 |
| 2026-05-22 |
0.5831 |
0.5831 |
-0.0006 |
-0.10 |
| 2026-05-21 |
0.5837 |
0.5837 |
0.0014 |
0.24 |
| 2026-05-20 |
0.5823 |
0.5823 |
-0.0075 |
-1.27 |
| 2026-05-19 |
0.5898 |
0.5898 |
0.0069 |
1.18 |
| 2026-05-18 |
0.5829 |
0.5829 |
-0.0071 |
-1.20 |