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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0593元
- 基金经理：
- 毛颖,张城源
- 成立日期：
- 2021-11-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.67亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.7227 |
1.7820 |
-0.0094 |
-0.52 |
| 2026-04-02 |
1.7317 |
1.7910 |
-0.0085 |
-0.47 |
| 2026-04-01 |
1.7398 |
1.7991 |
0.0062 |
0.34 |
| 2026-03-31 |
1.7339 |
1.7932 |
-0.0063 |
-0.34 |
| 2026-03-30 |
1.7399 |
1.7992 |
0.0047 |
0.26 |
| 2026-03-27 |
1.7354 |
1.7947 |
0.0076 |
0.42 |
| 2026-03-26 |
1.7281 |
1.7874 |
-0.0083 |
-0.46 |
| 2026-03-25 |
1.7360 |
1.7953 |
0.0112 |
0.62 |
| 2026-03-24 |
1.7253 |
1.7846 |
0.0172 |
0.96 |
| 2026-03-23 |
1.7089 |
1.7682 |
-0.0251 |
-1.38 |
| 2026-03-20 |
1.7329 |
1.7922 |
-0.0137 |
-0.75 |
| 2026-03-19 |
1.7460 |
1.8053 |
-0.0096 |
-0.52 |
| 2026-03-18 |
1.7552 |
1.8145 |
0.0081 |
0.44 |
| 2026-03-17 |
1.7475 |
1.8068 |
-0.0091 |
-0.50 |
| 2026-03-16 |
1.7562 |
1.8155 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-03-13 |
1.7558 |
1.8151 |
-0.0023 |
-0.13 |
| 2026-03-12 |
1.7580 |
1.8173 |
-0.0054 |
-0.29 |
| 2026-03-11 |
1.7632 |
1.8225 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.7632 |
1.8225 |
0.0105 |
0.57 |
| 2026-03-09 |
1.7532 |
1.8125 |
-0.0061 |
-0.33 |