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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.0593元
- 基金经理：
- 毛颖,张城源
- 成立日期：
- 2021-11-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.43亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
工业富联 |
1940.85 |
|
0.60% |
| 2 |
宁德时代 |
1599.96 |
|
0.49% |
| 3 |
紫金矿业 |
1383.97 |
|
0.42% |
| 4 |
中航沈飞 |
1172.98 |
|
0.36% |
| 5 |
宝钢股份 |
1124.98 |
|
0.35% |
| 6 |
立讯精密 |
1150.19 |
|
0.35% |
| 7 |
小商品城 |
1039.91 |
|
0.32% |
| 8 |
中国电信 |
1019.71 |
|
0.31% |
| 9 |
恒瑞医药 |
1025.25 |
|
0.31% |
| 10 |
牧原股份 |
1005.94 |
|
0.31% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25兴业银行永续债01BC |
6977.81 |
70.00 |
2.14% |
| 2 |
25农发11 |
6055.14 |
60.00 |
1.86% |
| 3 |
22农行二级资本债02B |
5287.93 |
50.00 |
1.62% |
| 4 |
25国科02 |
5010.55 |
50.00 |
1.54% |
| 5 |
25中燃投资MTN002 |
5017.12 |
50.00 |
1.54% |
| 6 |
青农转债 |
1934.28 |
0.00 |
0.59% |
| 7 |
上银转债 |
608.47 |
0.00 |
0.19% |
| 8 |
恒邦转债 |
483.52 |
0.00 |
0.15% |
| 9 |
兴业转债 |
458.20 |
0.00 |
0.14% |
| 10 |
闻泰转债 |
355.16 |
0.00 |
0.11% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.57% |
0.73% |
1.84% |
3.97% |
11.88% |
0.60% |
33.78% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
7934/10633 |
7955/10633 |
4598/10633 |
7611/10633 |
6870/10633 |
8724/10633 |
2308/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.7316 |
1.7909 |
-0.0024 |
-0.13% |
| 2026-01-06 |
1.7339 |
1.7932 |
0.0021 |
0.12% |
| 2026-01-05 |
1.7319 |
1.7912 |
0.0088 |
0.49% |
| 2025-12-31 |
1.7235 |
1.7828 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2025-12-30 |
1.7241 |
1.7834 |
-0.0021 |
-0.12% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-03-22 |
2022-03-24 |
2022-03-24 |
2022-03-28 |
0.0593 |
