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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王大鹏
- 成立日期：
- 2021-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.32亿份
- 管 理 人：
- 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
科伦博泰生物-B |
1642.45 |
|
9.42% |
| 2 |
康方生物 |
1624.30 |
|
9.31% |
| 3 |
信达生物 |
1610.61 |
|
9.23% |
| 4 |
三生制药 |
1561.20 |
|
8.95% |
| 5 |
恒瑞医药 |
1524.02 |
|
8.74% |
| 6 |
泽璟制药 |
1423.93 |
|
8.16% |
| 7 |
益方生物 |
1306.62 |
|
7.49% |
| 8 |
迪哲医药 |
1231.31 |
|
7.06% |
| 9 |
诺诚健华 |
1197.84 |
|
6.87% |
| 10 |
石药集团 |
1052.22 |
|
6.03% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.60% |
9.63% |
-2.26% |
-5.02% |
55.37% |
12.28% |
-26.26% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.18% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
10068/10649 |
3751/10649 |
9653/10649 |
10197/10649 |
1802/10649 |
807/10649 |
10303/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
0.7341 |
0.7341 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2026-01-15 |
0.7346 |
0.7346 |
-0.0067 |
-0.90% |
| 2026-01-14 |
0.7413 |
0.7413 |
-0.0092 |
-1.23% |
| 2026-01-13 |
0.7505 |
0.7505 |
0.0071 |
0.96% |
| 2026-01-12 |
0.7434 |
0.7434 |
-0.0026 |
-0.35% |
