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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王大鹏
- 成立日期：
- 2021-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.54亿份
- 管 理 人：
- 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
科伦博泰生物-B |
1328.41 |
|
9.12% |
| 2 |
三生制药 |
1288.55 |
|
8.85% |
| 3 |
信达生物 |
1280.99 |
|
8.80% |
| 4 |
恒瑞医药 |
1268.84 |
|
8.71% |
| 5 |
药明康德 |
1178.32 |
|
8.09% |
| 6 |
益方生物 |
1171.32 |
|
8.04% |
| 7 |
康方生物 |
1020.64 |
|
7.01% |
| 8 |
汇宇制药 |
849.12 |
|
5.83% |
| 9 |
迪哲医药 |
748.80 |
|
5.14% |
| 10 |
石药集团 |
685.27 |
|
4.71% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.06% |
-11.09% |
-10.31% |
-19.87% |
34.67% |
2.06% |
-25.66% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
4219/10776 |
10647/10776 |
10526/10776 |
10666/10776 |
3275/10776 |
6756/10776 |
10393/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
0.6673 |
0.6673 |
-0.0067 |
-0.99% |
| 2026-02-12 |
0.6740 |
0.6740 |
-0.0087 |
-1.27% |
| 2026-02-11 |
0.6827 |
0.6827 |
-0.0026 |
-0.38% |
| 2026-02-10 |
0.6853 |
0.6853 |
0.0164 |
2.45% |
| 2026-02-09 |
0.6689 |
0.6689 |
0.0086 |
1.30% |
