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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李延峥
- 成立日期：
- 2021-10-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.90亿份
- 管 理 人：
- 富荣基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
0.9664 |
0.9664 |
-0.0375 |
-3.74 |
| 2026-04-01 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0477 |
4.99 |
| 2026-03-31 |
0.9562 |
0.9562 |
-0.0249 |
-2.54 |
| 2026-03-30 |
0.9811 |
0.9811 |
0.0045 |
0.46 |
| 2026-03-27 |
0.9766 |
0.9766 |
0.0042 |
0.43 |
| 2026-03-26 |
0.9724 |
0.9724 |
-0.0190 |
-1.92 |
| 2026-03-25 |
0.9914 |
0.9914 |
0.0319 |
3.32 |
| 2026-03-24 |
0.9595 |
0.9595 |
0.0232 |
2.48 |
| 2026-03-23 |
0.9363 |
0.9363 |
-0.0334 |
-3.44 |
| 2026-03-20 |
0.9697 |
0.9697 |
-0.0520 |
-5.09 |
| 2026-03-19 |
1.0217 |
1.0217 |
-0.0115 |
-1.11 |
| 2026-03-18 |
1.0332 |
1.0332 |
0.0391 |
3.93 |
| 2026-03-17 |
0.9941 |
0.9941 |
-0.0402 |
-3.89 |
| 2026-03-16 |
1.0343 |
1.0343 |
0.0012 |
0.12 |
| 2026-03-13 |
1.0331 |
1.0331 |
-0.0409 |
-3.81 |
| 2026-03-12 |
1.0740 |
1.0740 |
-0.0201 |
-1.84 |
| 2026-03-11 |
1.0941 |
1.0941 |
-0.0333 |
-2.95 |
| 2026-03-10 |
1.1274 |
1.1274 |
0.0327 |
2.99 |
| 2026-03-09 |
1.0947 |
1.0947 |
0.0372 |
3.52 |
| 2026-03-06 |
1.0575 |
1.0575 |
0.0117 |
1.12 |