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- 基金估值：
-
[04-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李延峥
- 成立日期：
- 2021-10-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.41亿份
- 管 理 人：
- 富荣基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-27 |
1.2409 |
1.2409 |
0.0018 |
0.15 |
| 2026-04-24 |
1.2391 |
1.2391 |
0.0277 |
2.29 |
| 2026-04-23 |
1.2114 |
1.2114 |
-0.0022 |
-0.18 |
| 2026-04-22 |
1.2136 |
1.2136 |
0.0537 |
4.63 |
| 2026-04-21 |
1.1599 |
1.1599 |
-0.0305 |
-2.56 |
| 2026-04-20 |
1.1904 |
1.1904 |
0.0125 |
1.06 |
| 2026-04-17 |
1.1779 |
1.1779 |
0.0016 |
0.14 |
| 2026-04-16 |
1.1763 |
1.1763 |
0.0408 |
3.59 |
| 2026-04-15 |
1.1355 |
1.1355 |
0.0191 |
1.71 |
| 2026-04-14 |
1.1164 |
1.1164 |
0.0371 |
3.44 |
| 2026-04-13 |
1.0793 |
1.0793 |
0.0099 |
0.93 |
| 2026-04-10 |
1.0694 |
1.0694 |
-0.0114 |
-1.05 |
| 2026-04-09 |
1.0808 |
1.0808 |
0.0048 |
0.45 |
| 2026-04-08 |
1.0760 |
1.0760 |
0.0811 |
8.15 |
| 2026-04-07 |
0.9949 |
0.9949 |
0.0117 |
1.19 |
| 2026-04-03 |
0.9832 |
0.9832 |
0.0168 |
1.74 |
| 2026-04-02 |
0.9664 |
0.9664 |
-0.0375 |
-3.74 |
| 2026-04-01 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0477 |
4.99 |
| 2026-03-31 |
0.9562 |
0.9562 |
-0.0249 |
-2.54 |
| 2026-03-30 |
0.9811 |
0.9811 |
0.0045 |
0.46 |