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- 基金估值：
-
[04-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李延峥
- 成立日期：
- 2021-10-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.41亿份
- 管 理 人：
- 富荣基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
芯原股份 |
8928.09 |
|
7.36% |
| 2 |
海光信息 |
8408.19 |
|
6.93% |
| 3 |
寒武纪 |
8380.47 |
|
6.91% |
| 4 |
网宿科技 |
8222.83 |
|
6.78% |
| 5 |
优刻得 |
7912.06 |
|
6.52% |
| 6 |
盛科通信 |
6150.61 |
|
5.07% |
| 7 |
协创数据 |
6068.21 |
|
5.00% |
| 8 |
润泽科技 |
5726.41 |
|
4.72% |
| 9 |
华丰科技 |
5600.03 |
|
4.62% |
| 10 |
宏景科技 |
5371.28 |
|
4.43% |
业绩表现
截至：2026-04-27
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.24% |
27.06% |
5.30% |
32.04% |
40.26% |
32.18% |
49.02% |
| 沪深300指数 |
0.28% |
5.96% |
1.39% |
1.16% |
25.98% |
3.05% |
19.62% |
| 同类型平均收益率 |
0.36% |
5.84% |
0.67% |
6.14% |
30.01% |
6.39% |
25.02% |
| 同类型阶段排名 |
466/10910 |
177/10910 |
1994/10910 |
497/10910 |
3143/10910 |
390/10910 |
1989/10910 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-27 |
1.2409 |
1.2409 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-04-24 |
1.2391 |
1.2391 |
0.0277 |
2.29% |
| 2026-04-23 |
1.2114 |
1.2114 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-04-22 |
1.2136 |
1.2136 |
0.0537 |
4.63% |
| 2026-04-21 |
1.1599 |
1.1599 |
-0.0305 |
-2.56% |
