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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李延峥
- 成立日期：
- 2021-10-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.90亿份
- 管 理 人：
- 富荣基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
星环科技 |
4111.22 |
|
7.08% |
| 2 |
税友股份 |
3950.85 |
|
6.81% |
| 3 |
深信服 |
3431.77 |
|
5.91% |
| 4 |
慧辰股份 |
3051.85 |
|
5.26% |
| 5 |
寒武纪 |
2868.75 |
|
4.94% |
| 6 |
卓易信息 |
2863.45 |
|
4.93% |
| 7 |
蓝色光标 |
2664.92 |
|
4.59% |
| 8 |
福昕软件 |
2604.51 |
|
4.49% |
| 9 |
金山办公 |
2562.28 |
|
4.42% |
| 10 |
博睿数据 |
2550.17 |
|
4.39% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.62% |
-12.29% |
2.94% |
-5.69% |
1.47% |
2.94% |
18.27% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
8415/10855 |
9642/10855 |
2638/10855 |
8100/10855 |
8642/10855 |
2725/10855 |
3747/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
0.9664 |
0.9664 |
-0.0375 |
-3.74% |
| 2026-04-01 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0477 |
4.99% |
| 2026-03-31 |
0.9562 |
0.9562 |
-0.0249 |
-2.54% |
| 2026-03-30 |
0.9811 |
0.9811 |
0.0045 |
0.46% |
| 2026-03-27 |
0.9766 |
0.9766 |
0.0042 |
0.43% |
