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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘扬
- 成立日期：
- 2021-09-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.70亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2258 |
1.2258 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-02 |
1.2258 |
1.2258 |
-0.0431 |
-3.40 |
| 2026-04-01 |
1.2689 |
1.2689 |
0.0266 |
2.14 |
| 2026-03-31 |
1.2423 |
1.2423 |
-0.0438 |
-3.41 |
| 2026-03-30 |
1.2861 |
1.2861 |
0.0108 |
0.85 |
| 2026-03-27 |
1.2753 |
1.2753 |
0.0126 |
1.00 |
| 2026-03-26 |
1.2627 |
1.2627 |
-0.0233 |
-1.81 |
| 2026-03-25 |
1.2860 |
1.2860 |
0.0272 |
2.16 |
| 2026-03-24 |
1.2588 |
1.2588 |
0.0221 |
1.79 |
| 2026-03-23 |
1.2367 |
1.2367 |
-0.0466 |
-3.63 |
| 2026-03-20 |
1.2833 |
1.2833 |
-0.0086 |
-0.67 |
| 2026-03-19 |
1.2919 |
1.2919 |
-0.0367 |
-2.76 |
| 2026-03-18 |
1.3286 |
1.3286 |
0.0253 |
1.94 |
| 2026-03-17 |
1.3033 |
1.3033 |
-0.0330 |
-2.47 |
| 2026-03-16 |
1.3363 |
1.3363 |
0.0251 |
1.91 |
| 2026-03-13 |
1.3112 |
1.3112 |
-0.0178 |
-1.34 |
| 2026-03-12 |
1.3290 |
1.3290 |
-0.0147 |
-1.09 |
| 2026-03-11 |
1.3437 |
1.3437 |
-0.0104 |
-0.77 |
| 2026-03-10 |
1.3541 |
1.3541 |
0.0368 |
2.79 |
| 2026-03-09 |
1.3173 |
1.3173 |
-0.0358 |
-2.65 |