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- 基金估值：
-
[05-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘扬
- 成立日期：
- 2021-09-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.72亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-29 |
1.7728 |
1.7728 |
-0.0771 |
-4.17 |
| 2026-05-28 |
1.8499 |
1.8499 |
0.0379 |
2.09 |
| 2026-05-27 |
1.8120 |
1.8120 |
-0.0554 |
-2.97 |
| 2026-05-26 |
1.8674 |
1.8674 |
-0.0243 |
-1.28 |
| 2026-05-25 |
1.8917 |
1.8917 |
0.1102 |
6.19 |
| 2026-05-22 |
1.7815 |
1.7815 |
0.0305 |
1.74 |
| 2026-05-21 |
1.7510 |
1.7510 |
-0.0845 |
-4.60 |
| 2026-05-20 |
1.8355 |
1.8355 |
0.0902 |
5.17 |
| 2026-05-19 |
1.7453 |
1.7453 |
0.0569 |
3.37 |
| 2026-05-18 |
1.6884 |
1.6884 |
0.0095 |
0.57 |
| 2026-05-15 |
1.6789 |
1.6789 |
0.0106 |
0.64 |
| 2026-05-14 |
1.6683 |
1.6683 |
-0.0474 |
-2.76 |
| 2026-05-13 |
1.7157 |
1.7157 |
0.0423 |
2.53 |
| 2026-05-12 |
1.6734 |
1.6734 |
0.0084 |
0.50 |
| 2026-05-11 |
1.6650 |
1.6650 |
0.0715 |
4.49 |
| 2026-05-08 |
1.5935 |
1.5935 |
-0.0387 |
-2.37 |
| 2026-05-07 |
1.6322 |
1.6322 |
0.0295 |
1.84 |
| 2026-05-06 |
1.6027 |
1.6027 |
0.0691 |
4.51 |
| 2026-04-30 |
1.5336 |
1.5336 |
0.0687 |
4.69 |
| 2026-04-29 |
1.4649 |
1.4649 |
0.0009 |
0.06 |