加载中...
- 基金估值：
-
[06-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘扬
- 成立日期：
- 2021-09-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.72亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-18 |
2.0044 |
2.0044 |
0.0675 |
3.48 |
| 2026-06-17 |
1.9369 |
1.9369 |
0.1032 |
5.63 |
| 2026-06-16 |
1.8337 |
1.8337 |
0.0149 |
0.82 |
| 2026-06-15 |
1.8188 |
1.8188 |
0.1016 |
5.92 |
| 2026-06-12 |
1.7172 |
1.7172 |
-0.0103 |
-0.60 |
| 2026-06-11 |
1.7275 |
1.7275 |
0.0209 |
1.22 |
| 2026-06-10 |
1.7066 |
1.7066 |
-0.0263 |
-1.52 |
| 2026-06-09 |
1.7329 |
1.7329 |
0.0824 |
4.99 |
| 2026-06-08 |
1.6505 |
1.6505 |
-0.0641 |
-3.74 |
| 2026-06-05 |
1.7146 |
1.7146 |
-0.0887 |
-4.92 |
| 2026-06-04 |
1.8033 |
1.8033 |
0.0250 |
1.41 |
| 2026-06-03 |
1.7783 |
1.7783 |
0.0606 |
3.53 |
| 2026-06-02 |
1.7177 |
1.7177 |
0.0354 |
2.10 |
| 2026-06-01 |
1.6823 |
1.6823 |
-0.0905 |
-5.10 |
| 2026-05-29 |
1.7728 |
1.7728 |
-0.0771 |
-4.17 |
| 2026-05-28 |
1.8499 |
1.8499 |
0.0379 |
2.09 |
| 2026-05-27 |
1.8120 |
1.8120 |
-0.0554 |
-2.97 |
| 2026-05-26 |
1.8674 |
1.8674 |
-0.0243 |
-1.28 |
| 2026-05-25 |
1.8917 |
1.8917 |
0.1102 |
6.19 |
| 2026-05-22 |
1.7815 |
1.7815 |
0.0305 |
1.74 |