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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘扬
- 成立日期：
- 2021-09-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.70亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
6412.87 |
|
9.24% |
| 2 |
海光信息 |
5419.84 |
|
7.81% |
| 3 |
中微公司 |
4798.84 |
|
6.91% |
| 4 |
芯源微 |
4765.57 |
|
6.87% |
| 5 |
华虹公司 |
3624.55 |
|
5.22% |
| 6 |
拓荆科技 |
3475.86 |
|
5.01% |
| 7 |
盛美上海 |
3430.88 |
|
4.94% |
| 8 |
北方华创 |
3426.34 |
|
4.94% |
| 9 |
芯原股份 |
2739.40 |
|
3.95% |
| 10 |
寒武纪 |
2477.00 |
|
3.57% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
3792.73 |
37.70 |
5.46% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.92% |
-14.21% |
-1.98% |
-12.87% |
24.92% |
-1.98% |
25.04% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.15% |
-0.93% |
-1.67% |
18.63% |
-1.02% |
19.84% |
| 同类型阶段排名 |
6096/6765 |
6328/6765 |
4007/6765 |
5760/6765 |
2269/6765 |
4026/6765 |
2500/6765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.2258 |
1.2258 |
-0.0431 |
-3.40% |
| 2026-04-01 |
1.2689 |
1.2689 |
0.0266 |
2.14% |
| 2026-03-31 |
1.2423 |
1.2423 |
-0.0438 |
-3.41% |
| 2026-03-30 |
1.2861 |
1.2861 |
0.0108 |
0.85% |
| 2026-03-27 |
1.2753 |
1.2753 |
0.0126 |
1.00% |
